위험/보상 계산기
모든 거래 전에 위험 대비 보상 비율을 시각화하십시오. 1:2. 이상의 설정만 입력하세요.
위험/보상 비율이란 무엇입니까?
위험/보상 비율(R:R)는 단일 거래에서 잃을 수 있는 금액(위험)과 얻을 수 있는 금액(보상)을 비교합니다. 1:3 R:R는 위험에 처한 모든 $1에 대해 $3가 이익을 얻을 것으로 기대한다는 의미입니다.
전문 트레이더 never는 먼저 R:R를 계산하지 않고 거래를 시작합니다. 40% 승률이 있더라도 지속적으로 긍정적인 R:R는 시간이 지남에 따라 수익을 창출합니다.
R:R 공식
모든 방향에 대한 간단한 공식:
손익분기 승률표
1:2에서는 손익분기점에 도달하려면 33% 거래에서 승리해야 합니다. 1:3에서는 25%만 가능합니다. 이것이 R:R가 승률보다 더 중요한 이유입니다.
| R:R 비율 | 손익분기점 승률 | 평결 |
|---|---|---|
| 1:1 | 50.0% | 한계 — R:R < 2:1 |
| 1:1.5 | 40.0% | 한계 — R:R < 2:1 |
| 1:2 | 33.3% | 좋음 — R:R ≥ 2:1 |
| 1:3 | 25.0% | 우수 — R:R ≥ 3:1 |
| 1:5 | 16.7% | 우수 — R:R ≥ 3:1 |
이 계산기를 사용하는 방법
방향 및 자산 설정
강세라면 매수, 약세라면 매도. 자산을 선택하세요.
항목, SL, TP 입력
손실을 줄일 수 있는 진입 가격(SL)과 이익을 얻을 수 있는 가격(TP)입니다.
R:R 읽기
계산기에는 비율, 위험/보상($ 및 %), 시각적 막대가 표시됩니다. 1:2 최소를 목표로 하세요.
선택사항: 크기 및 승률 추가
달러 금액에 대한 포지션 크기를 입력하세요. 예상 승률을 추가하여 예상 가치와 Kelly %를 확인하세요.
일반적인 R:R 실수
1:1를 꾸준히 거래합니다.
1:1,에서는 손익분기점에 도달하려면 >50%의 승률이 필요합니다. 수수료를 지불하고 나면 돈을 잃을 가능성이 높습니다.
손절매를 '공간 제공'으로 이동
진입 후 정류장을 넓히면 R:R가 파괴됩니다. 들어가기 전에 정류장을 계획하세요.
비현실적인 이익 실현 설정
A 1:10 R:R는 서류상으로는 훌륭해 보이지만 목표가 비현실적이라면 사실상 0%입니다. 확률에 솔직해지세요.
켈리 기준
Kelly 기준은 거래당 위험에 대비한 자본의 최적 비율을 알려줍니다. 대부분의 거래자는 안전을 위해 half-Kelly(Kelly% ¼ 2)를 사용합니다.
자주 묻는 질문
허용해야 하는 최소 R:R는 얼마입니까?
대부분의 전문가는 1:2를 최소값으로 사용합니다. 1:2, 이하에서는 수익성을 유지하려면 높은 승률이 필요하며 이는 유지하기 어렵습니다.
R:R는 암호화폐에 작동합니까?
R:R는 보편적입니다. 암호화폐, 주식, 외환, 상품 및 기타 모든 시장에서 작동합니다.
항상 동일한 R:R를 사용해야 합니까?
아니요. 설정마다 확률이 다릅니다. 돌파 거래는 1:3,를 보증할 수 있는 반면 두피는 1:1.5에서 높은 승률로 작동할 수 있습니다.
R:R는 포지션 사이징과 어떤 관련이 있습니까?
R:R는 거래가 가치가 있는지 결정합니다. 포지션 규모는 할당할 자본의 양을 결정합니다. 두 가지를 함께 사용합니다. 먼저 R:R를 계산한 다음 그에 따라 크기를 조정합니다.
기대 가치는 무엇입니까?
EV = (승률 × 보상) − (손실률 × 위험). 긍정적인 EV는 거래가 많은 반복을 통해 수익성이 있다는 것을 의미합니다.