เครื่องคำนวณความเสี่ยง / รางวัล
เห็นภาพอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณก่อนการซื้อขายทุกครั้ง ป้อนการตั้งค่าที่สูงกว่า 1:2. เท่านั้น
อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนคืออะไร?
อัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัล (R:R) เปรียบเทียบจำนวนเงินที่คุณต้องสูญเสีย (ความเสี่ยง) กับจำนวนเงินที่คุณจะได้รับ (รางวัล) จากการซื้อขายครั้งเดียว 1:3 R:R หมายถึงทุก $1 ที่เสี่ยง คุณคาดหวังให้ $3 มีกำไร
เทรดเดอร์มืออาชีพ never เข้าสู่การซื้อขายโดยไม่ต้องคำนวณ R:R ก่อน R:R ที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่อง — แม้ว่าจะมีอัตราการชนะ 40% — จะสร้างผลกำไรเมื่อเวลาผ่านไป
สูตร R:R
สูตรง่ายๆ สำหรับทุกทิศทาง:
ตารางอัตราการชนะคุ้มทุน
ที่ 1:2 คุณเพียงแค่ต้องชนะการซื้อขาย 33% เท่านั้นจึงจะคุ้มทุน ที่ 1:3 ก็แค่ 25% นี่คือเหตุผลที่ R:R มีความสำคัญมากกว่าอัตราการชนะ
| อัตราส่วน R:R | อัตราการชนะคุ้มทุน | คำตัดสิน |
|---|---|---|
| 1:1 | 50.0% | ขอบ — R:R < 2:1 |
| 1:1.5 | 40.0% | ขอบ — R:R < 2:1 |
| 1:2 | 33.3% | ดี — R:R ≥ 2:1 |
| 1:3 | 25.0% | ยอดเยี่ยม — R:R ≥ 3:1 |
| 1:5 | 16.7% | ยอดเยี่ยม — R:R ≥ 3:1 |
วิธีใช้เครื่องคิดเลขนี้
กำหนดทิศทางและสินทรัพย์
ยาวหากเป็นกระทิง สั้นหากเป็นหมี เลือกสินทรัพย์ของคุณ
เข้าสู่รายการ, SL, TP
ราคาเริ่มต้น โดยที่คุณจะตัดการขาดทุน (SL) และตำแหน่งที่คุณจะทำกำไร (TP)
อ่าน R:R ของคุณ
เครื่องคิดเลขจะแสดงอัตราส่วน ความเสี่ยง/ผลตอบแทนของคุณในสกุลเงิน $ และ % และแถบภาพ ตั้งเป้าไว้ที่ 1:2 ขั้นต่ำ
ทางเลือก: เพิ่มขนาดและอัตราการชนะ
ป้อนขนาดตำแหน่งสำหรับจำนวนเงินดอลลาร์ เพิ่มอัตราการชนะโดยประมาณของคุณเพื่อดูมูลค่าที่คาดหวังและ Kelly %
ข้อผิดพลาดทั่วไปของ R:R
การเทรด 1:1 สม่ำเสมอ
ที่ 1:1, คุณต้องการอัตราการชนะ > 50% เพียงเพื่อที่จะคุ้มทุน หลังจากเสียค่าธรรมเนียมแล้ว คุณอาจสูญเสียเงิน
ย้ายจุดหยุดขาดทุนเพื่อ 'ให้พื้นที่'
การขยายจุดหยุดของคุณหลังจากเข้าจะทำลาย R:R ของคุณ วางแผนการหยุดก่อนเข้า
การตั้งค่าการทำกำไรที่ไม่สมจริง
A 1:10 R:R ดูดีบนกระดาษ แต่ถ้าเป้าหมายไม่สมจริง ก็จะเป็น 0% อย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
เคลลี่เกณฑ์
เกณฑ์ของ Kelly จะบอกคุณว่า เปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมของเงินทุนของคุณ ที่จะเสี่ยงต่อการเทรด เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ half-Kelly (Kelly% ÷ 2) เพื่อความปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย
R:R ขั้นต่ำที่ฉันควรยอมรับคือเท่าใด
มืออาชีพส่วนใหญ่ใช้ 1:2 เป็นค่าขั้นต่ำ ต่ำกว่า 1:2, คุณต้องมีอัตราการชนะสูงจึงจะสามารถทำกำไรได้ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะรักษาไว้ได้
R:R ใช้ได้กับ crypto หรือไม่?
R:R เป็นสากล — ใช้ได้กับสกุลเงินดิจิทัล, หุ้น, ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดอื่น ๆ
ฉันควรใช้ R:R เดิมเสมอหรือไม่
ไม่ การตั้งค่าที่ต่างกันมีความน่าจะเป็นที่แตกต่างกัน การซื้อขายฝ่าวงล้อมอาจรับประกัน 1:3, ในขณะที่ scalp อาจทำงานที่ 1:1.5 ด้วยอัตราการชนะที่สูง
R:R เกี่ยวข้องกับการปรับขนาดตำแหน่งอย่างไร
R:R เป็นตัวกำหนดว่าการซื้อขายนั้นคุ้มค่าหรือไม่ การกำหนดขนาดตำแหน่งจะกำหนดจำนวนเงินทุนที่จะจัดสรร ใช้ทั้งสองอย่างร่วมกัน: ขั้นแรกให้คำนวณ R:R จากนั้นจึงปรับขนาดตามนั้น
มูลค่าที่คาดหวังคืออะไร?
EV = (อัตราการชนะ × รางวัล) − (อัตราการสูญเสีย × ความเสี่ยง) EV ที่เป็นบวกหมายความว่าการซื้อขายนั้นได้ผลกำไรจากการทำซ้ำหลายครั้ง
ไม่พลาดการตั้งค่า
ตั้งค่าการแจ้งเตือนราคาในระดับรายการของคุณ BeCoin แจ้งเตือนคุณผ่าน Telegram, email หรือ push
ตั้งค่าการแจ้งเตือน — ฟรี